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大成中证互联网金融指数分级B净值下跌3.06% 请
时间:2019-04-15 20:32

大成中证互联网金融指数分级B净值下跌3.06% 请

金融界基金04月11日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B下跌7.16%,成交1.44万元。截至目前场内价格为0.92元, 当前本基金场外净值为0.9286元,环比上个交易日下跌3.06%,溢价率为-0.93%,价格杠杆为1.934,净值杠杆为2.130,当前母基金净值为0.9729,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌33.90%,上折需母基金涨56.49%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.29%,近3个月本基金净值上涨150.77%,近6月本基金净值上涨117.47%,近1年本基金净值上涨5.96%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.57%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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