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[中报]博时文体娱乐:博时文体娱乐主题混合型证券投资基金2019年第2季度报告
时间:2019-07-18 09:19

 
博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告
2019年
6月
30日


基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日


博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2019年
7月
17日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自
2019年
4月
1日起至
6月
30日止。



§2基金产品概况

基金简称博时文体娱乐
基金主代码
002424
交易代码
002424
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2017年
5月
25日
报告期末基金份额总额
23,879,551.77份
投资目标
本基金通过投资于文体娱乐主题上市公司的标的,结合有效的估值体
系,在严控风险和良好流动性的情况下,为基金持有人创造良好的投
资回报。

投资策略
本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括
GDP增长率、CPI走势、
M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财
政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未
来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,
调整股票资产和固定收益资产的配置比例。

业绩比较基准
中证
800媒体指数收益率*50%+中证
800服务指数收益率*30%+上证
国债指数收益率*20%。

风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于
货币市场基金与债券型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益
品种。

基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现


1


博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告


3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
1.本期已实现收益
-676,851.46
2.本期利润
-2,616,690.97
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1067
4.期末基金资产净值
26,461,240.71
5.期末基金份额净值
1.108

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低
于所列数字。



3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基准收
益率标准差

①-③
②-④
过去三
个月
-8.13% 1.52% -5.46% 1.26% -2.67% 0.26%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4管理人报告


4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限证券
从业
年限
说明
任职日期离任日期
韩茂华
权益投资成
长组负责人、
2017-05-25 -13.0
韩茂华先生,工科博士。

2006年加入博时基金。



2


博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

股票投资部
副总经理
/基金经理
十年证券从业经验。历任
研究员、投资经理、博时
新兴成长混合型证券投资
基金(2013年
1月
9日2015

1月
22日)、博时
价值增长证券投资基金
(2014年
12月
23日2016

1月
27日)的基金
经理。现任权益投资成长
组负责人、股票投资部副
总经理兼博时创业成长混
合型证券投资基金
(2013年
8月
26日—至今)
、博时第三产业成长混合
型证券投资基金(2017年
3月
10日—至今)、博时
文体娱乐主题混合型证券
投资基金(2017年
5月
25日—至今)、博时创新
驱动灵活配置混合型证券
投资基金(2018年
1月
26日—至今)的基金经理。

蒋娜
研究部副总
经理/基金
经理
2017-05-25 -7.0
蒋娜女士,硕士。

2012年从上海交通大学
硕士研究生毕业后加入博
时基金管理有限公司。历
任研究员、高级研究员、
资深研究员、博时灵活配
置混合型证券投资基金
(2016年
9月
29日2018

3月
9日)基金经
理。现任研究部副总经理
兼博时文体娱乐主题混合
型证券投资基金(2017年
5月
25日—至今)、博时
价值增长贰号证券投资基
金(2017年
11月
13日—
至今)的基金经理。


注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。



3


博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告


4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。



4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。



4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,A股经历了极致的冰火两重天格局。一边在贸易冲突的干扰下,市场人心惶惶、
剧烈波动,另一边以消费白马为代表的“核心资产”则气势如虹,屡创新高。宏观经济降速之后,
“增长”愈发稀缺,对增长的关注让位于“确定性”;同时投资者结构正在发生不可逆的变化,传
统公募的交易需求让位于海内外类养老金的配置需求,长期资金的定价权显著上升。


作为一只文体娱乐主题基金,持仓主要集中于
TMT与新兴消费相关的子行业,二季度重点配置
了云计算、体育、互联网金融、汽车电子。在个股选择上,本基金以业绩和估值匹配为主,目标是
赚取公司业绩增长带来的回报,降低组合因市场情绪带来的不必要波动。二季度由于市场资金更多
“抱团”到避险类白马,成长方向估值受到系统性压制,组合业绩也遇到了较大回撤。


新时代我国经济发展的特征,已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动质量变革、效率变
革、动力变革是高质量发展阶段的必然要求,而创新正是助推三大变革的强劲引擎。美国对华禁运
也突显了自主创新的迫切性和长期性。



6月底
G20会议后贸易战有所缓和,其对市场情绪和股票估值的影响趋于弱化,市场矛盾将集
中于国内;但贸易战将是一个慢变量,国内宏观经济短期难以掉头向上。乐观的是,下半年科创板
进入正式运作期,一批代表未来产业方向的新公司进入资本视野,政策对资本市场也较友好,为市
场的活跃提供了基础。我们将积极布局以
5G硬件和应用为代表的科技创新方向,同时密切关注科
创板映射的机会。


文体娱乐领域,体育板块今年预计将有较大变化。受益于资本层面的大规模投入和优质外援的
大量引进,俱乐部层面先于国家队取得优异战绩;随着国内青训制度的不断完善、联赛成绩的不断
提高、海外留洋队伍的日益壮大,国家队表现有望出现突破。



4.5报告期内基金的业绩表现
截至
2019年
06月
30日,本基金基金份额净值为
1.108元,份额累计净值为
1.108元。报告
期内,本基金基金份额净值增长率为-8.13%,同期业绩基准增长率-5.46%。



4


博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告


4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内出现了连续
60个工作日资产净值低于五千万元的情形,针对该情形,本
基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。



§5投资组合报告


5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
18,362,734.76 68.00
其中:股票
18,362,734.76 68.00
2基金投资
--
3固定收益投资
88,352.75 0.33
其中:债券
88,352.75 0.33
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
--
7
银行存款和结算备付
金合计
8,508,835.55 31.51
8其他各项资产
43,669.39 0.16
9合计
27,003,592.45 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
--
C制造业
6,960,757.88 26.31
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
--
G
交通运输、仓储和邮
政业
--
H住宿和餐饮业
--
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
7,173,425.72 27.11
J金融业
2,380,800.00 9.00
K房地产业
527,634.00 1.99
L租赁和商务服务业
9,945.16 0.04
M
科学研究和技术服务

--

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2019年第
2季度报告


N
水利、环境和公共设
施管理业
--
O
居民服务、修理和其
他服务业
--
P教育
274,600.00 1.04
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
1,035,572.00 3.91
S综合
--
合计
18,362,734.76 69.39

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600845宝信软件
43,875 1,249,560.00 4.72
2 300113顺网科技
76,600 1,201,088.00 4.54
3 300496中科创达
40,348 1,173,319.84 4.43
4 601688华泰证券
52,100 1,162,872.00 4.39
5 002138顺络电子
59,700 1,049,526.00 3.97
6 300033同花顺
9,665 950,649.40 3.59
7 600438通威股份
64,300 904,058.00 3.42
8 002311海大集团
29,100 899,190.00 3.40
9 002410广联达
26,900 884,741.00 3.34
10 002078太阳纸业
115,600 787,236.00 2.98

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1国家债券
--
2央行票据
--
3金融债券
--
其中:政策性金融债
--
4企业债券
--
5企业短期融资券
--
6中期票据
--
7可转债(可交换债)
88,352.75 0.33
8同业存单
--
9其他
--
10合计
88,352.75 0.33

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110054通威转债
540 66,317.40 0.25
2 127010平银转债
185 22,035.35 0.08

6


博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告


5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。



5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。



5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。



5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金
11,759.50
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
1,919.01
5应收申购款
29,990.88
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
43,669.39

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



7


博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告


§6开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额
23,226,331.38
报告期基金总申购份额
11,366,487.11
减:报告期基金总赎回份额
10,713,266.72
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
23,879,551.77

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。



7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。



§8影响投资者决策的其他重要信息


8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况


持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额申购份额赎回
份额
持有份额
份额占

机构
1 2019-04-01~201906-
30 4,650,232.56 3,983,266.93 -8,633,499.49 36.15%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过
20%的情况,当该基金份额持有
人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定
的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过
20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额
持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大
会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金
管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎
回后本基金资产规模连续六十个工作日低于
5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形。

此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔
或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过
50%时,


8


博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。



8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至
2019年
6月
30日,博时基金公司
共管理
185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金账户,管理资产总规模逾
9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公
募资产管理总规模逾
2699亿元人民币,累计分红逾
980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最
大的基金公司之一。



1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,截至
2019年
2季末:

博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含
QDII,下同)今年来净
值增长率银河同类排名在前
1/2,31只银河同类排名在前
1/4,15只银河同类排名在前
1/10,
15只银河同类排名在前
10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保
健行业混合今年来净值增长率分别在
145只、61只、14只同类产品中排名第
1;博时量化平衡混
合、博时弘泰定期开放混合、博时上证
50ETF联接(A类)、博时上证
50ETF联接(C类)、博时荣享
回报灵活配置定期开放混合(C类)今年来净值增长率分别在
102只、61只、46只、34只、15只
同类产品中排名第
3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在
414只同类产品中排名第
20;
博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证
50ETF、博时新起点灵活
配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增
长率排名在银河同类前
1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混
合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混
合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、
博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时
沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类)等基金今年来净值
增长率排名在银河同类前
1/4。


博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含
QDII,下同)今年
来净值增长率银河同类排名前
1/2,29只银河同类排名在前
1/4,16只银河同类排名在前
1/10,
10只银河同类排名在前
10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今
年来净值增长率分别在
28只、15只同类产品中排名第
1,且分别在全市场参与业绩排名的
1928只
债券基金中排名第
3、第
4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类)今年来净值增长率分别在
同类产品中排第
2、第
3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康
18个月定期开放债券(LOF)、
博时安心收益定期开放债券(A类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券
今年来净值增长率分别在
239只同类产品中排名第
3、第
7、第
14、第
18、第
23;博时裕泰纯债
债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值


9


博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

增长率分别在
352只同类产品中排名第
6、第
11、第
12、第
26、第
28;博时安弘一年定期开放债
券(C类)今年来净值增长率在
58只同类产品中排名第
3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券
(C类)今年来净值增长率在
228只、163只同类产品中均排名第
11;博时富兴纯债
3个月定期开
放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益
定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债
3个月定期开放债券
发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰
18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率
排名在银河同类前
1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在
296只同类产品
中排名第
8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类)等基金今年来
净值增长率排名在银河同类前
1/4。


商品型基金当中,博时黄金
ETF今年来净值增长率同类排名第
3。



QDII基金方面,博时标普
500ETF今年来净值增长率同类排名第
2、博时亚洲票息收益债券、
博时亚洲票息收益债券(美元)今年来净值增长率均在同类排名第
7。



2、其他大事件 


2019年
6月
20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博
时基金在此次英华奖中揽获
6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最
佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收
投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期
二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。



2019年
4月
25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基
金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业
(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基
金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。



2019年
4月
14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债
债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。



§9备查文件目录


9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时文体娱乐主题混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时文体娱乐主题混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时文体娱乐主题混合型证券投资基金各年度审计报告正本
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博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告


9.1.6报告期内博时文体娱乐主题混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所


9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日


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  中财网

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